Indikator perdagangan teknik analisa hari

Analisa Teknikal: Indikator Dan Indikator Oscillator adalah perhitungan berdasarkan harga dan volume keamanan yang mengukur hal-hal seperti arus uang, tren, volatilitas dan momentum. Indikator digunakan sebagai ukuran sekunder terhadap pergerakan harga aktual dan menambahkan informasi tambahan ke analisis sekuritas. Indikator digunakan dalam dua cara utama: untuk mengkonfirmasi pergerakan harga dan kualitas pola grafik, dan untuk membentuk sinyal beli dan jual. Ada dua tipe indikator utama: leading and lagging. Indikator terdepan mendahului pergerakan harga, memberi mereka kualitas prediksi, sementara indikator lagging adalah alat konfirmasi karena mengikuti pergerakan harga. Indikator utama dianggap paling kuat selama periode rentang perdagangan sideways atau non-trending, sementara indikator lagging masih berguna selama periode tren. Ada juga dua jenis konstruksi indikator: yang berada dalam kisaran terbatas dan yang tidak. Orang-orang yang terikat dalam rentang disebut osilator - ini adalah jenis indikator yang paling umum. Indikator osilator memiliki rentang, misalnya antara nol dan 100, dan periode sinyal di mana keamanan overbought (mendekati 100) atau oversold (mendekati nol). Indikator non-bounded masih membentuk sinyal beli dan jual bersamaan dengan menunjukkan kekuatan atau kelemahan, namun berbeda dengan cara mereka melakukan ini. Dua cara utama indikator yang digunakan untuk membentuk sinyal beli dan jual dalam analisis teknis adalah melalui crossover dan divergence. Crossover adalah yang paling populer dan tercermin ketika harga bergerak melalui moving average, atau bila dua moving average yang berbeda saling silang. Indikator kedua arah yang digunakan adalah melalui divergence, yang terjadi ketika arah trend harga dan Arah tren indikator bergerak ke arah yang berlawanan. Ini menandakan kepada indikator pengguna bahwa arah tren harga melemah. Indikator yang digunakan dalam analisis teknis memberikan sumber informasi tambahan yang sangat berguna. Indikator ini membantu mengidentifikasi momentum, tren, volatilitas dan berbagai aspek lain dalam keamanan untuk membantu analisis teknis tentang tren. Penting untuk dicatat bahwa sementara beberapa pedagang menggunakan satu indikator semata-mata untuk membeli dan menjual sinyal, ini paling baik digunakan bersamaan dengan pergerakan harga, pola grafik dan indikator lainnya. AccumulationDistribution Line Baris akumulasi akumulasi adalah salah satu indikator volume yang lebih populer yang mengukur arus uang dalam keamanan. Indikator ini mencoba mengukur rasio pembelian terhadap penjualan dengan membandingkan pergerakan harga suatu periode dengan volume periode tersebut. Volume Volume AccDist ((Close - Low) - (High - Close)) (Tinggi - Rendah) Ini adalah indikator non-bounded yang hanya menyimpan jumlah yang berjalan selama periode keamanan. Pedagang mencari tren dalam indikator ini untuk mendapatkan wawasan tentang jumlah pembelian dibandingkan dengan penjualan keamanan. Jika keamanan memiliki garis akumulasi akumulasi yang sedang tren ke atas, ini adalah tanda bahwa ada lebih banyak pembelian daripada penjualan. Average Directional Index Indeks directional rata-rata (ADX) adalah indikator tren yang digunakan untuk mengukur kekuatan dari tren saat ini. Indikatornya jarang digunakan untuk mengidentifikasi arah tren saat ini, namun bisa mengidentifikasi momentum di balik tren. ADX adalah kombinasi dari dua langkah pergerakan harga: indikator arah positif (DI) dan indikator arah negatif (-DI). ADX mengukur kekuatan tren tapi bukan arahnya. DI mengukur kekuatan tren naik sementara - DI mengukur kekuatan tren menurun. Kedua ukuran ini juga diplot bersamaan dengan garis ADX. Diukur pada skala antara nol dan 100, pembacaan di bawah 20 memberi sinyal pada tren yang lemah sementara pembacaan di atas 40 memberi sinyal pada tren yang kuat. Aroon Indikator Aroon adalah indikator teknis yang relatif baru yang diciptakan pada tahun 1995. Aroon adalah indikator tren yang digunakan untuk mengukur apakah keamanan dalam uptrend atau downtrend dan besarnya tren tersebut. Indikator ini juga digunakan untuk memprediksi kapan sebuah tren baru dimulai. Indikator terdiri dari dua garis, garis atas Aroon (garis biru) dan garis bawah Aroon (garis putus-putus merah). Aroon up line mengukur jumlah waktu yang telah ada sejak harga tertinggi selama periode tersebut. Garis bawah Aroon, di sisi lain, mengukur jumlah waktu sejak harga terendah selama periode tersebut. Jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan tergantung pada kerangka waktu yang ingin dianalisis oleh pengguna. Aroon Oscillator Ekspansi Aroon adalah osilator Aroon. Yang hanya plot perbedaan antara Aroon atas dan bawah baris dengan mengurangi dua baris. Garis ini kemudian diplot antara kisaran -100 dan 100. Garis tengah pada nol pada osilator dianggap sebagai garis sinyal utama yang menentukan trennya. Semakin tinggi nilai osilator dari titik tengah, semakin tinggi kekuatan yang ada di dalam keamanan, semakin rendah nilai osilator dari garis tengah, semakin banyak tekanan ke bawah. Sebuah pembalikan tren ditandai saat osilator melintasi garis tengah. Misalnya, ketika osilator beralih dari positif ke negatif, tren turun dikonfirmasi. Divergensi juga digunakan dalam osilator untuk memprediksi pembalikan tren. Peringatan pembalikan terbentuk saat osilator dan tren harga bergerak ke arah yang berlawanan. Garis Aroon dan osilator Aroon adalah konsep yang cukup sederhana untuk dipahami namun menghasilkan informasi yang kuat tentang tren. Ini adalah indikator hebat lainnya untuk ditambahkan ke arsenal pedagang teknis manapun. Moving Average Convergence Moving Average Convergence (MACD) adalah salah satu indikator yang paling terkenal dan digunakan dalam analisis teknikal. Indikator ini terdiri dari dua moving average eksponensial, yang membantu mengukur momentum keamanan. MACD hanyalah perbedaan antara dua rata-rata bergerak yang diplot terhadap garis tengah. Garis tengah adalah titik di mana kedua rata-rata bergerak sama. Seiring dengan MACD dan garis tengah, moving average eksponensial MACD sendiri diplot pada grafik. Gagasan di balik indikator momentum ini adalah mengukur momentum jangka pendek dibandingkan momentum jangka panjang untuk membantu memberi sinyal arah momentum saat ini. MACD moving average jangka pendek - moving average jangka panjang Bila MACD positif, sinyal tersebut mengindikasikan bahwa moving average bergerak lebih pendek berada di atas moving average jangka panjang dan menunjukkan momentum ke atas. Kebalikannya berlaku saat MACD negatif - ini menandakan bahwa istilah yang lebih pendek berada di bawah momentum yang lebih lama dan menyarankan ke bawah. Bila garis MACD melintasi garis tengah, sinyal akan menyilang persimpangan dalam rata-rata bergerak. Nilai rata-rata pergerakan rata-rata yang paling umum digunakan dalam perhitungan adalah rata-rata pergerakan eksponensial 26 hari dan 12 hari. Garis sinyal biasanya dibuat dengan menggunakan moving average eksponensial 9 hari dari nilai MACD. Nilai ini bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan teknisi dan keamanan. Untuk sekuritas yang lebih fluktuatif, rata-rata jangka pendek digunakan sementara sekuritas yang kurang stabil harus memiliki rata-rata lebih lama. Aspek lain pada indikator MACD yang sering ditemukan pada grafik adalah histogram MACD. Histogram diplot pada garis tengah dan diwakili oleh batang. Setiap bar adalah perbedaan antara MACD dan garis sinyal atau, dalam kebanyakan kasus, moving average eksponensial sembilan hari. Semakin tinggi bar berada di kedua arah, semakin banyak momentum di balik arahan titik-titik bar. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Moving Average Convergence Divergence - Bagian 1 dan Bagian 2. dan Perdagangan Divergensi MACD.) Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 2, salah satu sinyal beli yang paling umum dihasilkan saat MACD melintasi di atas garis sinyal. (Garis putus-putus biru), sementara sinyal jual sering terjadi saat MACD melintasi sinyal di bawahnya. Indeks Kekuatan Relatif Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah salah satu indikator momentum yang paling sering digunakan dan terkenal dalam analisis teknis. RSI membantu menandakan kondisi jenuh beli dan oversold dalam keamanan. Indikatornya diplot dalam kisaran antara nol dan 100. Pembacaan di atas 70 digunakan untuk menunjukkan bahwa keamanan sudah overbought, sementara pembacaan di bawah 30 digunakan untuk menunjukkan bahwa ia oversold. Indikator ini membantu para pedagang untuk mengidentifikasi apakah harga sekuritas tidak masuk akal didorong ke level saat ini dan apakah pembalikannya mungkin sedang dalam perjalanan. Perhitungan standar untuk RSI menggunakan 14 hari perdagangan sebagai dasar, yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jika periode perdagangan disesuaikan untuk menggunakan hari yang lebih sedikit, RSI akan lebih mudah berubah dan akan digunakan untuk perdagangan jangka pendek. (Untuk membaca lebih lanjut, lihat Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif. Indeks Kekuatan Relatif dan Titik Kegagalannya dan Kenali Oscillator - Bagian 1 dan Bagian 2.) Volume On-Balance Indikator volume seimbang (OBV) adalah Indikator teknis terkenal yang mencerminkan pergerakan volume. Ini juga merupakan salah satu indikator volume paling sederhana untuk dihitung dan dipahami. OBV dihitung dengan mengambil total volume untuk periode perdagangan dan menetapkannya sebagai nilai positif atau negatif tergantung pada apakah harga naik atau turun selama periode perdagangan. Bila harga naik selama periode perdagangan, volume diberi nilai positif, sementara nilai negatif ditetapkan saat harga turun untuk periode tersebut. Jumlah volume positif atau negatif untuk periode tersebut kemudian ditambahkan ke total yang diakumulasikan dari awal pengukuran. Penting untuk fokus pada tren OBV - ini lebih penting daripada nilai sebenarnya dari ukuran OBV. Langkah ini memperluas ukuran volume dasar dengan menggabungkan pergerakan volume dan harga. (Untuk lebih banyak wawasan, lihat Pengantar Volume On-Balance.) Stochastic Oscillator Stochastic oscillator adalah salah satu indikator momentum yang paling dikenal yang digunakan dalam analisis teknis. Gagasan di balik indikator ini adalah bahwa dalam uptrend, harga harus mendekati level tertinggi dalam perdagangan, menandakan momentum ke atas dalam keamanan. Dalam tren turun, harga harus ditutup di dekat level terendah perdagangan, menandakan momentum ke bawah. Osilator stokastik diplot dalam kisaran nol dan 100 dan menandakan kondisi jenuh beli di atas 80 dan kondisi oversold di bawah 20. Osilator stokastik mengandung dua garis. Baris pertama adalah K, yang pada dasarnya adalah ukuran baku yang digunakan untuk merumuskan gagasan momentum di balik osilator. Baris kedua adalah D, yang merupakan rata-rata bergerak dari garis K. Garis D dianggap lebih penting dari dua garis seperti yang terlihat menghasilkan sinyal yang lebih baik. Osilator stokastik umumnya menggunakan 14 periode perdagangan terakhir dalam perhitungannya namun dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. (Untuk membaca lebih lanjut, lihat Mengenal Oscillator - Bagian 3.) Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Perdagangan Indikator, seperti moving averages dan Bollinger Bands. Adalah alat analisis teknis matematis yang digunakan trader dan investor untuk menganalisis masa lalu dan memprediksi tren dan pola harga di masa depan. Dimana fundamentalis dapat melacak laporan ekonomi dan laporan tahunan. Pedagang teknis mengandalkan indikator untuk membantu menafsirkan pasar. Tujuan dalam menggunakan indikator adalah untuk mengidentifikasi peluang trading. Misalnya, crossover rata-rata bergerak sering memprediksi perubahan tren. Dalam contoh ini, menerapkan indikator rata-rata bergerak ke bagan harga memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi area di mana tren dapat berubah. Gambar 1 menunjukkan contoh bagan harga dengan rata-rata pergerakan 20 periode. Gambar 1: QQQQ dengan moving average 20-periode. Sumber: Bagan dibuat dengan TradeStation. Strategi, di sisi lain, sering menggunakan indikator secara obyektif untuk menentukan masuk, keluar dan dan peraturan manajemen perdagangan. Strategi adalah seperangkat aturan definitif yang menentukan kondisi pasti dimana perdagangan akan terbentuk, dikelola dan ditutup. Strategi biasanya mencakup penggunaan indikator secara rinci atau, lebih sering, beberapa indikator, untuk menetapkan contoh di mana aktivitas perdagangan akan terjadi. Meskipun angka ini tidak fokus pada strategi perdagangan tertentu, ini berfungsi sebagai penjelasan tentang bagaimana indikator dan strategi berbeda, dan bagaimana mereka bekerja sama untuk membantu analis teknikal. Menentukan produksi perdagangan dengan probabilitas tinggi. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Strategi Membuat Strategi Anda Sendiri.) Indikator Semakin banyak indikator teknis yang tersedia bagi para pedagang untuk belajar, termasuk di domain publik, seperti rata-rata bergerak atau stochastic oscillator. Serta indikator kepemilikan komersial yang tersedia. Selain itu, banyak pedagang mengembangkan indikator unik mereka sendiri. Terkadang dengan bantuan programmer yang berkualitas. Sebagian besar indikator memiliki variabel yang ditentukan pengguna yang memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan masukan kunci seperti periode lihat kembali (berapa banyak data historis yang akan digunakan untuk membentuk perhitungan) agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Rata-rata bergerak, misalnya, hanya rata-rata harga keamanan selama periode tertentu. Periode waktu ditentukan dalam jenis rata-rata bergerak misalnya, rata-rata pergerakan 50 hari. Rata-rata bergerak ini akan rata-rata melakukan aktivitas harga 50 hari sebelumnya, biasanya dengan menggunakan harga penutupan sekuritas dalam perhitungannya (walaupun titik harga lainnya, seperti yang terbuka, tinggi atau rendah dapat digunakan). Pengguna mendefinisikan panjang rata-rata bergerak serta titik harga yang akan digunakan dalam perhitungan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Tutorial Pindah Rata-Rata.) Strategi Strategi adalah serangkaian aturan objektif dan obyektif yang menentukan kapan trader akan mengambil tindakan. Biasanya, strategi mencakup filter perdagangan dan pemicu, yang keduanya sering didasarkan pada indikator. Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi pengaturan yang memicu pemicu perdagangan secara tepat kapan tindakan tertentu harus dilakukan. Saringan perdagangan, misalnya, mungkin merupakan harga yang telah ditutup di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ini merupakan tahap pemicu perdagangan, yang merupakan kondisi sebenarnya yang mendorong trader untuk bertindak AKA, garis pasir. Pemicu perdagangan mungkin terjadi saat harga mencapai satu tikungan di atas bilah yang menembus rata-rata pergerakan 200 hari. Gambar 2 menunjukkan strategi yang memanfaatkan moving average 20-periode dengan konfirmasi dari RSI. Entri dan keluar perdagangan diilustrasikan dengan panah hitam kecil. Gambar 2: Bagan QQQQ ini menunjukkan perdagangan yang dihasilkan oleh strategi berdasarkan rata-rata pergerakan 20 periode. Sinyal beli terjadi pada saat pembukaan bar berikutnya setelah harga ditutup di atas rata-rata bergerak. Strategi tersebut menggunakan target keuntungan untuk keluar. Sumber: Bagan dibuat dengan TradeStation. Untuk menjadi jelas, strategi tidak hanya Beli ketika harga bergerak di atas rata-rata bergerak. Ini terlalu mengelak dan tidak memberikan rincian pasti untuk mengambil tindakan. Berikut adalah contoh beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk menciptakan strategi yang obyektif: Tipe moving average apa yang akan digunakan, termasuk panjang dan titik harga yang akan digunakan dalam perhitungan Seberapa jauh di atas rata-rata bergerak apakah harga perlu bergerak Jika Perdagangan dimasukkan segera setelah harga bergerak dengan jarak tertentu di atas rata-rata bergerak, pada penutupan bilah, atau pada saat pembukaan bar berikutnya Jenis pesanan apa yang akan digunakan untuk menempatkan pasar Limit Perdagangan Berapa banyak kontrak atau saham akan Diperdagangkan Apa aturan pengelolaan uang Apa aturan keluar Semua pertanyaan ini harus dijawab untuk mengembangkan seperangkat aturan yang ringkas untuk membentuk sebuah strategi. Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Indikator bukanlah strategi trading. Indikator dapat membantu pedagang mengidentifikasi kondisi pasar strategi adalah buku panduan pedagang: Bagaimana indikator ditafsirkan dan diterapkan untuk membuat dugaan terdidik tentang aktivitas pasar di masa depan. Ada berbagai kategori alat perdagangan teknis, termasuk indikator tren, volume, volatilitas dan momentum. Seringkali, pedagang akan menggunakan beberapa indikator untuk membentuk strategi, meskipun berbagai jenis indikator direkomendasikan saat menggunakan lebih dari satu. Dengan menggunakan tiga indikator yang berbeda dari jenis yang sama - momentum, misalnya - menghasilkan beberapa penghitungan informasi yang sama, sebuah istilah statistik yang disebut multikolinearitas. Multikolinearitas harus dihindari karena menghasilkan hasil yang berlebihan dan dapat membuat variabel lain tampak kurang penting. Sebagai gantinya, pedagang harus memilih indikator dari kategori yang berbeda, seperti indikator satu momentum dan satu indikator tren. Seringkali, salah satu indikator digunakan untuk konfirmasi yaitu, untuk mengkonfirmasi bahwa indikator lain menghasilkan sinyal yang akurat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Dasar-Dasar Regresi Untuk Analisis Bisnis.) Strategi moving average, misalnya, mungkin menggunakan penggunaan indikator momentum untuk konfirmasi bahwa sinyal perdagangan itu valid. Salah satu indikator momentumnya adalah Indeks Kekuatan Relatif (RSI) yang membandingkan perubahan harga rata-rata periode kenaikan dengan rata-rata perubahan harga pada periode yang menurun. Seperti indikator teknis lainnya, RSI memiliki input variabel yang ditentukan pengguna, termasuk menentukan tingkat mana yang akan mewakili kondisi jenuh beli dan jenuh jual. RSI, oleh karena itu, dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal yang menghasilkan rata-rata bergerak. Sinyal yang berlawanan mungkin menunjukkan bahwa sinyal kurang dapat diandalkan dan bahwa perdagangan harus dihindari. Setiap kombinasi indikator dan indikator memerlukan penelitian untuk menentukan aplikasi yang paling sesuai dengan gaya pedagang dan toleransi risiko. Salah satu keuntungan untuk menghitung aturan perdagangan menjadi strategi adalah memungkinkan pedagang menerapkan strategi pada data historis untuk mengevaluasi bagaimana strategi tersebut akan dilakukan di masa lalu, sebuah proses yang dikenal sebagai backtesting. Tentu saja, ini tidak menjamin hasil yang akan datang, tapi pasti bisa membantu dalam pengembangan strategi perdagangan yang menguntungkan. (Pelajari lebih lanjut tentang manfaat dan kekurangan backtesting Baca Pengujian Backtesting Dan Teruskan: Pentingnya Korelasi.) Terlepas dari indikator mana yang digunakan, strategi harus mengidentifikasi secara tepat bagaimana indikator akan ditafsirkan dan tindakan apa yang akan diambil. Indikator adalah alat yang digunakan trader untuk mengembangkan strategi sehingga mereka tidak menciptakan sinyal perdagangan sendiri. Setiap ambiguitas bisa menimbulkan masalah. Memilih Indikator untuk Mengembangkan Strategi Apa jenis indikator yang digunakan trader untuk mengembangkan strategi tergantung pada jenis strategi yang ingin ia bangun. Hal ini berkaitan dengan gaya trading dan risk tolerance. Pedagang yang mencari pergerakan jangka panjang dengan keuntungan besar mungkin berfokus pada strategi mengikuti tren, dan karena itu, gunakan indikator berikut-tren seperti rata-rata bergerak. Seorang pedagang yang tertarik pada pergerakan kecil dengan kenaikan kecil sering mungkin lebih tertarik pada strategi yang didasarkan pada volatilitas. Sekali lagi, berbagai jenis indikator dapat digunakan untuk konfirmasi. Gambar 2 menunjukkan empat kategori dasar indikator teknis dengan contoh masing-masing. Gambar 3: Keempat kategori dasar indikator teknis. Pedagang memiliki pilihan untuk membeli sistem perdagangan kotak hitam, yang merupakan strategi eksklusif yang tersedia secara komersial. Keuntungan untuk membeli sistem kotak hitam ini adalah bahwa semua riset dan backtesting secara teoritis telah dilakukan untuk trader. Kelemahannya adalah pengguna terbang buta karena metodologinya biasanya tidak diungkapkan, dan seringkali pengguna tidak dapat melakukan penyesuaian apapun. Untuk mencerminkan gaya tradingnya. (Pelajari bagaimana sistem kotak hitam bekerja dengan ETF yang cerdas dalam Mempertajam Portofolio Anda Dengan ETF yang Cerdas.) Kesimpulan Indikator saja tidak membuat sinyal perdagangan. Setiap trader harus menentukan metode yang tepat dimana indikator akan digunakan untuk memberi sinyal peluang perdagangan dan untuk mengembangkan strategi. Indikator tentu bisa digunakan tanpa dimasukkan ke dalam strategi, strategi perdagangan teknis biasanya mencakup setidaknya satu jenis indikator. Mengidentifikasi seperangkat aturan mutlak, seperti strategi, memungkinkan pedagang untuk melakukan backtest untuk menentukan kelayakan strategi tertentu. Ini juga membantu trader memahami harapan matematis peraturan, atau bagaimana strategi harus tampil di masa depan. Hal ini penting bagi pedagang teknis karena membantu trader untuk terus mengevaluasi kinerja strategi dan dapat membantu menentukan apakah dan kapan saatnya menutup posisi. Pedagang sering berbicara tentang Holy Grail - satu rahasia dagang yang akan menghasilkan profitabilitas instan. Sayangnya, tidak ada strategi sempurna yang akan menjamin kesuksesan bagi setiap investor. Setiap trader memiliki gaya, temperamen, toleransi risiko dan kepribadian yang unik. Dengan demikian, terserah kepada masing-masing trader untuk mengetahui berbagai alat analisis teknis yang tersedia, meneliti bagaimana kinerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan mengembangkan strategi berdasarkan hasil. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Survive The Trading Game.) Candlestick Charting Dijelaskan - Pengantar Analisis Candlestick Pengantar Untuk Candlesticks Ada dua jenis cara untuk menganalisis harga saham, analisis fundamental, dan analisis teknis. Analisis fundamental digunakan untuk mengukur harga saham berdasarkan atribut fundamental saham, seperti rasio harga beli, Return on investment, dan statistik ekonomi terkait. Analisis teknis lebih berkaitan dengan komponen psikologis dalam perdagangan saham, dan sebagian besar dipengaruhi oleh emosionalisme. Analis teknikal berusaha menjawab pertanyaan quothow adalah pedagang lain yang melihat saham ini, dan bagaimana efeknya pada harga di masa depan. Seperti yang akan Anda lihat, grafik candlestick adalah cara paling efektif untuk mengukur sentimen pedagang lainnya. Sejarah Grafik Candlestick Orang Jepang adalah orang pertama yang menggunakan analisis teknis untuk menukarkan salah satu pasar beras berjangka pertama di dunia pada tahun 1600-an. Seorang pria Jepang dengan nama Homma yang menukarkan pasar berjangka di tahun 1700-an menemukan bahwa walaupun ada kaitan antara penawaran dan permintaan beras, pasar juga sangat dipengaruhi oleh emosi para pedagang. Homma menyadari bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan dari memahami emosi untuk membantu memprediksi harga masa depan. Dia mengerti bahwa ada perbedaan besar antara nilai dan harga beras. Perbedaan antara nilai dan harga ini sama berlaku hari ini dengan saham, seperti halnya dengan nasi di Jepang berabad-abad yang lalu. Prinsip yang ditetapkan oleh Homma dalam mengukur emosi pasar dalam saham adalah dasar analisis Candlestick Chart, yang akan kami presentasikan dalam seminar ini. Japanese Candlestick vs Western Bar Chart Bagan bar bagian barat terdiri dari empat komponen komponen, terbuka, tinggi, rendah, dan dekat. Bilah vertikal menggambarkan tinggi dan rendahnya sesi, sedangkan garis horizontal kiri mewakili garis horizontal terbuka dan kanan mewakili bagian yang dekat. Gambar 1 Garis Candlestick Jepang (Gambar 2) menggunakan data yang sama (terbuka, tinggi, rendah, dan dekat) untuk membuat grafik visual yang lebih banyak untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan persediaan. Bagian tebal dari garis kandil disebut tubuh sebenarnya. Ini merupakan kisaran antara harga pembukaan dan penutupan sesi8217. Jika tubuh sebenarnya berwarna merah, berarti penutupan sesi lebih rendah dari pada terbuka. Jika tubuh sebenarnya berwarna hijau, berarti penutupnya lebih tinggi dari pada yang terbuka. Garis di atas dan di bawah tubuh adalah bayang-bayang. Bayang-bayang mewakili harga yang sangat berbeda. Bayangan di atas tubuh sebenarnya disebut bayangan atas dan bayangan di bawah tubuh sebenarnya disebut bayangan bawah. Bagian atas bayangan atas adalah hari yang tinggi, dan bagian bawah bayangan bawah adalah rendahnya hari itu. Gambar 2 Salah satu perbedaan utama antara Garis Barat dan garis Candlestick Jepang adalah hubungan antara harga terbuka dan penutupan. Orang Barat menempatkan kepentingan terbesar pada harga penutupan saham dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Tempat Jepang paling penting pada saat tutup karena berhubungan dengan tempat terbuka pada hari yang sama. Anda dapat melihat mengapa Candlestick Line dan representasi grafisnya yang sangat terbuka untuk hubungan dekat adalah alat yang sangat diperlukan bagi trader Jepang. Untuk mengilustrasikan perbedaannya, bandingkan grafik harian yang diplot dengan Western Lines (Gambar 3) dengan grafik sama persis dengan garis Candlestick Jepang (Gambar 4). Di chart bar Barat seperti grafik Candlestick Jepang, mudah untuk menafsirkan keseluruhan tren saham, namun perhatikan betapa mudahnya menafsirkan perubahan sentimen pada hari ke hari dengan melihat perubahan warna tubuh secara nyata. Di chart Candlestick Jepang. Sentimen Pedagang Salah satu nilai terbesar dari grafik candlestick adalah kemampuan untuk membaca sentimen pasar mengenai saham. Sebagai ilustrasi perhatikan contoh berikut dari saham yang diperdagangkan dari mata pedagang grafik Barat dan kemudian dari mata pedagang grafik candlestick. Trader Chart Barat Pada akhir sesi hari Anda mengamati bahwa saham ditutup jauh di atas harga masuk Anda (2), yang membuat Anda sangat puas dengan perdagangan Anda. Setelah penutupan hari 2, Anda membuka bagian keuangan dari kertas dan memeriksa harga penutupan saham dan mengamati bahwa tidak hanya saham Anda jauh di atas harga masuk Anda, tetapi juga telah meningkat sedikit (perlu disebutkan bahwa sebagian besar barat Surat kabar hanya menerbitkan harga penutupan sementara surat kabar Jepang menerbitkan harga pembukaan dan penutupan). Pada hari ke 3 Anda buka dan koran untuk memeriksa tutup dan perhatikan sedikit penurunan harga saham Anda tapi Anda tidak panik, karena Anda masih berhutang. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa stok hanya sedikit diimbangi dengan penutupan hari tutup (hari 1), dan harus melanjutkan tren kenaikannya keesokan harinya. Pada hari ke 4, Anda memeriksa penutupan dan perhatikan bahwa stok telah turun secara signifikan dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Anda sekarang prihatin tentang melindungi keuntungan yang sebelumnya telah Anda banggakan beberapa hari sebelumnya. Pada awal hari ke 6, Anda menghubungi broker Anda (atau masuk ke akun trading online Anda) dan menempatkan pesanan pasar untuk dijual pada kesempatan pertama. Pada hari ke 5 pasar terbuka, saham dibuka turun tajam dan terus turun. Pesanan Anda dijalankan dengan harga beberapa poin di bawah tempat Anda masuk. Anda kemudian mengabaikan perdagangan sebagai malapetaka yang tak terduga, dan melanjutkan ke perdagangan berikutnya. Candlestick Chart Trader Sekarang anggaplah Anda adalah seorang pedagang grafik candlestick yang memiliki stok yang sama dengan menggunakan chart candlestick (Gambar 6). Pada awal Hari 1 Anda memasukkan saham berdasarkan sinyal masukan pola kandil (kami akan membahas entri yang tepat secara rinci di unit ini). Pada akhir sesi hari Anda mengamati bahwa saham ditutup jauh di atas harga masuk Anda (2) yang membuat Anda sangat puas dengan perdagangan Anda, namun juga membuat Anda berhati-hati untuk mengetahui tanda-tanda adanya perubahan dalam tren atau pembalikan. Setelah tutup hari 2, Anda mengamati kandil yang terbentuk pada hari itu dan perhatikan bahwa tubuh sebenarnya kecil yang menunjukkan bahwa ada tarik menarik antara beruang dan lembu jantan. Anda juga mengamati bahwa tubuh sebenarnya dibaca dalam warna yang menunjukkan bahwa stok ditutup lebih rendah daripada yang terbuka yang mengindikasikan bahwa sapi jantan benar-benar kehilangan tarik tambang ke beruang. Berdasarkan pengamatan ini, Anda menyimpulkan bahwa rally bullish di saham telah berhenti, dan sentimen bullish pasar mengenai saham berubah. Anda memutuskan untuk menjual posisi Anda pada penutupan hari, atau di pasar terbuka pada hari berikutnya untuk mengunci keuntungan Anda. Jika ini adalah saham di tengah tren turun secara keseluruhan, Anda mungkin memutuskan untuk membatasi saham di bawah candlestick bearish hari ke 2 yang rendah. Seperti yang dapat Anda lihat, pedagang grafik candlestick memiliki kelebihan dibandingkan pedagang grafik barat karena dia dapat menggunakan sinyal yang dihasilkan di setiap candlestick untuk membantu meramalkan sentimen perubahan pasar mengenai saham. Terbuka untuk menutup hubungan terungkap dalam candlestick lebih efektif daripada hubungan close-to-close yang biasa digunakan oleh pedagang barat. Penawaran dan Permintaan Harga saham akan disesuaikan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah yang berdasarkan pada prinsip penawaran dan permintaan. Pada Gambar 7 ditunjukkan diagram candlestick hijau. Warna hijau candlestick menunjukkan bahwa harga penutupan saham pada akhir hari lebih tinggi dari harga pembukaan pada awal hari. Seperti yang akan Anda lihat, warna dan ukuran candlesticks memberikan petunjuk yang sangat penting mengenai PEDAGANG SENTIMEN terhadap harga saham di masa depan. Perhatikan bahwa sentimen pedagang adalah frase kunci di sini. Dalam perdagangan jangka pendek, sangat penting bagi trader untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dipikirkan pedagang lain. Seperti yang akan Anda lihat, cara yang paling langsung untuk mendapatkan pemahaman itu adalah melalui interpretasi yang benar tentang kandil tersebut. Mari kita lihat sebuah contoh. Pada Gambar 8 ditunjukkan candlestick dari XYZ Company, yang dibuka pada 25 dan ditutup pada 25 38. Candlestick berwarna hijau, yang memberi kita sinyal visual yang cepat sehingga harga saham menguat lebih tinggi selama periode ini. Bagaimana kita bisa menggunakan informasi ini untuk membantu kita memahami apa yang dipikirkan pedagang lain Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengikuti perubahan candlestick selangkah demi selangkah untuk memahami mekanisme penggerak harga saham agar bergerak lebih tinggi. Pada Gambar 8, kita melihat saham dibuka pada level 25, dan kemudian dengan cepat rally ke 25 18. Alasan harga bergerak ke 25 18 adalah karena ada permintaan yang tinggi untuk membeli saham pada harga 25 18, dan penawaran pendek dari penawaran penjual Saham di 25 18. Setelah semua saham yang tersedia di 25 18 direnggut, kelompok penjual berikutnya bersiap untuk menawarkan saham mereka di 25 14. Semua 25 14 saham dengan cepat disambar karena masih ada jumlah yang lebih besar. Dari pedagang yang bersedia untuk membeli pada 25 14 dari penjual yang bersedia untuk menjual saham di 25 14. Setelah 25 14 saham hilang, kelompok berikutnya penjual langkah untuk menawarkan saham mereka di 25 38. 25 38 saham dengan cepat disambar juga . Proses ini akan terulang kembali sampai pembeli melepas minat beli saham sehingga terjadi penurunan permintaan. Hasil penggabungan langkah-langkah ini adalah candlestick hijau dengan harga pembukaan 25, rally ke harga penutupan 25 38. Namun, selama periode rally, pembaca candlestick yang cerdik akan dapat mengamati warna hijau candlestick yang panjang, dan Menyimpulkan bahwa permintaan pembeli tinggi. Sekarang hanya ada satu alasan mengapa pedagang akan meningkatkan permintaan dengan meningkatkan untuk membeli saham, dan itu karena mereka berpikir bahwa saham akan naik dalam waktu dekat. Jadi dengan mengamati warna dan ukuran candlestick, pembaca candlestick yang cerdik dapat menyimpulkan dengan tepat apa yang dipikirkan pedagang lain, dan begitulah menurut mereka harga saham akan semakin tinggi di masa depan. Dalam Gambar 9 amp 10 kita menunjukkan contoh bagaimana prinsip yang sama di balik berlaku untuk analisis candlestick merah. Alasan harga bergerak ke 25 14 adalah karena ada banyak penjual yang ingin menurunkan stok di 25 14, dan sejumlah pembeli yang bersedia membeli pada harga 25 14. Setelah semua pembeli membeli saham di 25 14, Kelompok pembeli berikutnya melakukan langkah untuk menawar saham dengan harga yang lebih rendah dari 25 18. Para penjual yang putus asa dengan cepat menjual semua saham pada harga 25 tahun, dan kemudian pembeli berikutnya naik dengan harga 25. Proses ini akan berulang Itu sendiri sampai semua penjual telah menurunkan semua stok yang ingin mereka jual, sehingga terjadi pengurangan pasokan. Hasilnya adalah candlestick merah dengan harga pembukaan 25 38, jatuh ke harga penutupan 25. Selama penurunan harga saham, pembaca candlestick yang cerdik akan dapat mengamati warna merah candlestick yang panjang, dan menyimpulkan permintaan itu. Untuk stok rendah Sekarang hanya ada satu alasan mengapa pedagang akan meningkatkan pasokan saham untuk dijual, dan itu karena mereka berpikir bahwa saham akan turun dalam waktu dekat. Jadi dengan mengamati warna dan ukuran candlestick, pembaca candlestick yang cerdik dapat menyimpulkan dengan tepat apa yang dipikirkan pedagang lain, dan menurut mereka harga saham akan turun di masa depan. Beli di Greed, Sell on Fear Hanya ada dua kekuatan di balik kekuatan penawaran dan permintaan yang mendorong harga saham lebih tinggi atau lebih rendah. Kekuatan tersebut adalah kekuatan emosional ketakutan dan keserakahan. Untuk menggambarkan hal ini, kita mengacu pada Gambar 11. Misalkan Anda adalah trader yang mengamati rally bullish Stock XYZ di awal candlestick hijau bullish ke-3, dan mempertimbangkan sebuah entri. Anda telah menyaksikan rally saham besar selama dua hari dan tahu bahwa setiap trader yang masuk dalam dua hari pertama sekarang menjadi pemenang besar. Berdasarkan emosi keserakahan Anda memutuskan untuk masuk pada awal 3 hari itu, dan menghitung secara mental keuntungan Anda karena harga rally ke level tertinggi baru. Setelah saham ditutup, Anda membual kepada teman Anda di lapangan golf mengenai perdagangan besar yang Anda lakukan hari itu. Anda pulang ke rumah dari lapangan golf dan merayakan kemenangan dengan pasangan Anda dan mungkin juga membahas bagaimana Anda akan menggunakan uang ekstra yang telah Anda dapatkan melalui perdagangan. Sekarang ingatlah bahwa keuntungannya hanya di atas kertas dan belum satu sen pun yang bisa diperoleh. Keesokan paginya Anda memeriksa harga posisi Anda, dengan harapan bahwa stok bullish Anda akan roket ke bulan Sekarang bayangkan emosi yang masuk melalui pikiran Anda saat posisi Anda tidak hanya gagal naik lebih tinggi, tapi juga terbuka di bawah harga masuk Anda. Apa emosi yang mengalir melalui tubuh Anda karena Anda tidak hanya melihat keuntungan Anda mengikis di depan mata Anda, tapi sekarang merampok akun Anda dari modal berharga Emosi yang akan Anda alami tidak diragukan lagi ketakutan dan akan mendorong Anda untuk berunding untuk melikuidasi posisi Anda segera Mungkin untuk meminimalkan kerugian Anda. Sekarang perhatikan bahwa ada juga 2 atau 3 ribu pedagang tambahan yang masuk saham yang sama dengan harga yang sama dengan harapan mendapatkan keuntungan yang sama. Semua pedagang ini akan tersandung diri mereka sendiri mencoba keluar dari persediaan. Seperti yang diilustrasikan pada bagian sebelumnya, kenaikan rasa takut ini mengakibatkan kenaikan pasokan saham relatif terhadap kenaikan permintaan, dan memicu penurunan tajam dalam harga. Semakin dalam candlestick merah memotong candlestick hijau bullish, semakin banyak pedagang dilempar ke posisi kehilangan posisi, dan dengan demikian semakin turun harga. Mungkin Anda mulai menyadari kekuatan emosi dalam pergerakan harga suatu saham. Analis teknis melalui pembacaan candlestick dilatih untuk membaca keserakahan dan emosi ketakutan di pasar dan memanfaatkannya. Memanfaatkan Ketakutan dan Keserakahan Dari bagian sebelumnya, kami menentukan bahwa pergerakan harga diakibatkan oleh emosi ketakutan dan keserakahan yang besar mengenai posisi pedagang di pasar dengan saham tertentu. Mengakui jejak keserakahan dan ketakutan tidaklah sulit. Mengakui tanda-tanda bahwa rally atau penurunan sebelum terjadi adalah bagian perdagangan yang sulit. Berapa kali situasi ini terjadi pada Anda: Anda memasukkan sebuah perdagangan berdasarkan sinyal pembalikan bullish, tapi kemudian keluar dengan sedikit pull back only, lihat rally saham ke level tertinggi baru setelah Anda keluar. Atau seberapa sering Anda memegang saham yang mengalami daya tarik bearish kembali dengan harapan akan berbalik, hanya untuk melihat saham jatuh ke posisi terendah baru sebelum akhirnya Anda menyerah untuk mengalahkan dan keluar. Sayangnya, tidak ada sistem yang bisa diprediksi dengan akurasi 100 tepatnya di mana kerakusan atau aksi jual rakus dimulai. Bagaimanapun, teknik berdasarkan pola candlestick yang membantu kita menemukan area yang mungkin untuk titik balik ini. Sisa dari bagian ini akan mengeksplorasi teknik dalam mengidentifikasi area yang mungkin dikelola dengan benar akan menghasilkan keuntungan bagi trader dalam jangka panjang. Mengenali Sinyal Pembalikan Lemparkan bola enggak lurus ke udara. Saat bola mendekati puncak jalur proyektilnya, ia akan melambat menjadi kecepatan nol, dan kemudian mundur ke bawah untuk mempercepat kecepatan saat mendekati tanah. Sekarang bayangkan dirimu mengebor sepotong kayu. Anda tiba-tiba menghantam tempat yang sulit di kayu saat Anda menanggung semua kemungkinan untuk mengatasi hambatan sementara yang diciptakan oleh simpul di kayu. Saat Anda menembus simpul Anda melonjak maju dan dengan cepat menyodok ke sisi lain. Ini adalah dua analogi untuk membantu menjelaskan pola saham saat mereka melakukan transisi antara satu gerakan dan langkah selanjutnya. Ketika sebuah saham selesai bergerak, ia mengalami periode perlambatan, yang disebut oleh chartist sebagai konsolidasi harga. Konsolidasi adalah salah satu sinyal terpenting bahwa saham akan memulai langkah baru. Perpindahan bisa menjadi kelanjutan ke arah yang sama, atau bisa menjadi pembalikan arah berlawanan. Area konsolidasi merupakan zona pertempuran dimana beruang berperang dengan sapi jantan. Hasil pertempuran sering kali menentukan arah langkah selanjutnya. Sebagai pedagang jangka pendek, penting untuk mengidentifikasi area konsolidasi ini dan memasuki perdagangan seperti langkah baru dimulai. Selama masa konsolidasi atau zona pertempuran, para pedagang, baik panjang maupun pendek dengan sabar menunggu di sela-sela menonton untuk mengetahui hasil dari pertempuran. Saat para pemenang ini muncul, seringkali ada perebutan pedagang yang terjun dengan tim pemenang. Pola candlestick memberi petunjuk bagus pada trader saat langkah ini akan segera terjadi, dan membantu trader untuk masuk sehingga dia bisa masuk sejak awal. Ada empat pola konsolidasi yang berbeda yang dialami oleh saham. Mereka adalah 1) Bearish Continuation, 2) Bullish Continuation, 3) Bearish Reversal, 4) Bullish Reversal. Pola Konsolidasi Kelanjutan Bearish Beberapa candlestick bearish yang kuat mendahului pola Bearish Continuation dimana beruang tersebut berada dalam kontrol yang jelas (Gambar 12). Beruang dan lembu jantan kemudian mulai bertempur dengan mendorong stok naik turun dalam harga di zona konsolidasi yang terbentuk dengan ketat. Ukuran penyempitan lilin ke garis support menunjukkan bahwa beruang memenangkan pertarungan. Sapi jantan akhirnya melemah dan membiarkan beruang menembus jalur dukungan, pada saat mana beruang dengan cepat menaklukkan wilayah baru dengan mengambil stok untuk menurunkan harga. Dengan mengenali pola konsolidasi, trader dapat mempersingkat stok sesaat setelah saham memecahkan garis support, dan mendapatkan keuntungan dari pergerakan tajam ke bawah. Penyebab penjualan yang tajam dipicu oleh emosi para pedagang yang mengawasi hasil pertempuran. Pedagang yang membeli saham di area konsolidasi dengan harapan mendapat dukungan, sekarang berebut untuk keluar dari posisi kalah mereka. Pedagang yang pendek dari periode sebelum area konsolidasi menyadari bahwa entri asli mereka benar dan menambah posisi mereka yang menang. The Bullish Reversal Consolidation Pattern Beberapa candlestick bearish kuat mendahului pola Bullish Reversal Continuation dimana beruang secara jelas terkendali (Gambar 13). Beruang dan lembu jantan kemudian mulai bertempur dengan mendorong stok naik turun dalam harga di zona konsolidasi yang terbentuk dengan ketat. Ukuran penyempitan lilin ke garis terhadap perlawanan ke atas menunjukkan bahwa sapi jantan memenangkan wilayah dari beruang. Beruang akhirnya melemahkan dan membiarkan sapi jantan itu menembus garis perlawanan, pada saat mana sapi jantan tersebut dengan cepat menaklukkan wilayah baru dengan mengambil stok ke harga yang lebih tinggi. Dengan mengenali pola konsolidasi, trader bisa membeli saham sesaat setelah saham memecahkan garis resistance, dan keuntungan dari pergerakan tajam ke atas. Penyebab reli didorong oleh emosi para pedagang yang mengawasi hasil pertempuran. Pedagang tambahan yang terjun untuk membeli saham sekarang karena kekuatannya telah dikonfirmasi memicu pergerakan tajam ke atas. Pedagang yang saat ini kekurangan stok di area konsolidasi menunggu dengan harapan akan mengalami gangguan, kini berebut untuk menutupi posisi short mereka. Aksi beli ini juga memicu kebakaran yang mendorong saham tersebut ke harga yang lebih tinggi. The Bearish Reversal Consolidation Pattern Beberapa candlestick bullish yang kuat mendahului pola Bearish Reversal Continuation dimana bulls berada dalam kontrol yang jelas (Gambar 14). Beruang dan lembu jantan kemudian mulai bertempur dengan mendorong stok naik turun dalam harga di zona konsolidasi yang terbentuk dengan ketat. Ukuran penyempitan lilin ke garis support menunjukkan bahwa beruang memenangkan pertarungan. Sapi jantan akhirnya melemah dan membiarkan beruang menembus melalui garis support, pada saat mana beruang dengan cepat menaklukkan wilayah baru dengan mengambil stok ke harga yang lebih rendah. Dengan mengenali pola konsolidasi, trader dapat menjual short stock sesaat setelah saham memecahkan garis support, dan mendapatkan keuntungan dari lonjakan tajam ke bawah. Pedagang tambahan yang terjun pendek memberi stok saat ini bahwa kelemahannya telah dikonfirmasi memicu aksi jual yang tajam. Pedagang, yang saat ini lama saham di bidang konsolidasi menunggu dengan harapan akan mengalami gangguan, kini berebut untuk menjual posisi long mereka. Aksi jual ini juga memicu kebakaran yang mendorong saham tersebut menurunkan harga. The Bullish Continuation Consolidation Pattern Beberapa candlestick bullish yang kuat mendahului Bullish Continuation Consolidation Pattern dimana bulls berada dalam kontrol yang jelas (Gambar 15). Beruang dan lembu jantan kemudian mulai bertempur dengan mendorong stok naik turun dalam harga di zona konsolidasi yang terbentuk dengan ketat. Ukuran penyempitan lilin ke garis perlawanan menunjukkan bahwa sapi jantan memenangkan pertarungan. Beruang akhirnya melemahkan dan membiarkan sapi jantan itu menembus garis perlawanan, pada saat mana sapi jantan tersebut dengan cepat menaklukkan wilayah baru dengan mengambil stok ke harga yang lebih tinggi. Dengan mengenali pola konsolidasi, trader bisa membeli saham sesaat setelah saham memecahkan garis resistance, dan keuntungan dari pergerakan tajam ke atas. Penyebab penjualan yang tajam dipicu oleh emosi para pedagang yang mengawasi hasil pertempuran. Pedagang, yang menyingkat saham di area konsolidasi dengan harapan menjual di area konsolidasi, sekarang berebut untuk keluar dari posisi kalah mereka. Pedagang yang lama dari periode sebelum area konsolidasi menyadari bahwa entri asli mereka benar dan menambah posisi mereka yang menang. Meningkatkan Peluang Seperti yang telah kita pelajari di bagian terakhir, peluang trading terbaik hadir setelah terobosan konsolidasi harga. Namun, tidak semua pola konsolidasi bisa diperdagangkan. Ada pola tambahan, yang secara signifikan meningkatkan peluang perdagangan berikut melalui arah yang diinginkan. Alat, yang kita sajikan, adalah 1) supportresistance 2) tren, 3) moving averages. Support and Resistance Support dan resistance adalah area harga umum yang telah menghentikan pergerakan saham di masa lalu. Baris pendukung adalah garis horizontal yang sesuai dengan area dimana stok sebelumnya terpental. Garis resisten adalah garis horisontal yang sesuai dengan area di mana saham menahan pergerakan. Jalur dukungan dan resistensi digunakan untuk membantu mengakses berapa harga saham akan terhapus sebelum dihentikan. Ada dua jenis dukungan dan hambatan utama 1) Dukungan harga utama, dan 2) Dukungan harga rendah Dukungan Harga UtamaResistance Dukungan Harga Utama adalah garis horizontal buatan yang mewakili area dimana pergerakan barang ke bawah dihentikan untuk memberi jalan kepada pergerakan baru ke atas. (Gambar 16). Karena itu, tingkat harga mendukung harga saham. Demikian pula, Major Price Resistance adalah garis horizontal buatan yang mewakili area dimana gerakan uoy dipindahkan ke jalan menuju pergerakan baru ke bawah. Oleh karena itu, tingkat harga menahan harga saham. Saat mempertimbangkan saham sebagai peluang trading, penting untuk dicatat lokasi level support dan resistance terdekat. Saham dekat area support membuat peluang beli lebih baik dan saham di dekat area resistance membuat peluang short lebih baik. Dengan cara yang sama, trader harus lebih berhati-hati terhadap shorting stock diatas area support, dan membeli saham di dekat area resistance. Minor Price SupportResistance Minor Price Support adalah garis horisontal buatan yang mewakili suatu daerah, yang sebelumnya berfungsi sebagai resistan harga, namun kini telah berubah menjadi harga dukungan (Gambar 17). Demikian juga, Minor Price Resistance adalah garis horizontal buatan yang mewakili suatu daerah, yang sebelumnya berfungsi sebagai harga dukungan, dan sekarang telah berubah menjadi resistansi harga (Gambar 18). Saat mempertimbangkan saham sebagai peluang trading, penting untuk dicatat lokasi level support dan resistance terdekat. Saham dekat area support membuat peluang beli lebih baik dan saham di dekat area resistance membuat peluang short lebih baik. Dengan cara yang sama, trader harus lebih berhati-hati terhadap shorting stock diatas area support, dan membeli saham di dekat area resistance. Untuk analisis mendalam tentang seberapa kecil dorongan penguat dukungan, lihat bagian kuotasi kuotasi gratis dari situs utama kami di candlestickshopfree Setiap saham ada di salah satu dari tiga negara: 1) Trend Up, 2) Trend Down, dan 3) Tren Sideways ( Gambar 20). Trend Up didefinisikan oleh serangkaian level tertinggi dan tinggi yang lebih tinggi. Tren Bawah didefinisikan oleh serangkaian harga terendah diikuti oleh posisi terendah lebih rendah. Tren Sideways didefinisikan oleh serangkaian level dan posisi terendah yang relatif sama. Bahkan saham terkuat pun membutuhkan periode istirahat melalui penurunan harga atau periode waktu penandaan dengan sedikit atau tanpa pergerakan harga. Saham yang kuat akan sering menarik kembali harga karena pedagang jangka pendek dan menengah mengambil keuntungan dari meja, dan dalam prosesnya, meningkatkan tekanan jual, yang sementara akan mendorong stok lebih rendah. Stok yang kuat, setelah istirahat akan sering melanjutkan rally setelah sedikit pullback. Pedagang memiliki peluang lebih baik dalam mendukungnya dengan memainkan saham ke arah tren. Sebagai contoh, saham dalam dan tren naik dapat dibeli, dan saham dalam tren turun dapat disingkat (Angka 21amp 22). Stok dalam pola sideways bisa jadi bisa kita beli korsleting jika harga sahamnya kuat atau support kuat. Jika sebaliknya, trader harus memasuki posisi panjang hanya di atas tren saham yang telah menarik kembali untuk beristirahat siap untuk melanjutkan rally. Demikian juga, trader harus memasukkan posisi short pada down trending stocks yang telah ditarik kembali untuk beristirahat siap untuk melanjutkan penurunan. Bentuk rata-rata bergerak yang paling dasar, dan yang kami rekomendasikan untuk semua pedagang kami disebut rata-rata bergerak sederhana. Rata-rata pergerakan sederhana adalah rata-rata harga penutupan untuk semua harga yang digunakan. Sebagai contoh, rata-rata bergerak 10 sederhana akan didefinisikan sebagai berikut: 10MA (P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P8 P9 P10) 10 Dimana harga P1 terakhir, harga terendah kedua P2 dan seterusnya Istilah quotmovingquot digunakan karena, seperti Titik data terbaru ditambahkan ke moving average, titik data tertua dijatuhkan. Akibatnya, rata-rata selalu bergerak karena data terbaru ditambahkan. Moving averages dapat digunakan sebagai level support dan resistance. Saham cenderung rebound dari moving averages dengan cara yang sama seperti rebound dari major dan minor support and resistance lines. Rata-rata bergerak dapat diplot dengan menggunakan periode apapun, periode yang tampaknya memberikan dukungan dan resistance kuat untuk trading jangka pendek adalah 10MA, 20MA, 50 MA, 100MA dan 200MA. Candlestick Line Time Frames Salah satu atribut cantik dari garis candlestick adalah bahwa analisis yang sama dapat diterapkan pada beberapa kerangka waktu. Kerangka waktu dari garis candlestick adalah durasi waktu antara harga pembukaan lilin dan harga penutupan. Sebagai contoh, grafik candlestick harian akan terdiri dari garis candlestick dengan harga pembukaan sesuai dengan harga pembukaan hari, dan harga penutupan sesuai dengan harga penutupan hari (Gambar 25). Bagan candlestick 5 menit akan memiliki garis kandil dengan durasi waktu 5 menit antara setiap harga pembukaan lilin dan harga penutupan. Sebagian besar perangkat lunak charting komputer yang baik memungkinkan konversi mudah dari satu kerangka waktu ke waktu berikutnya. Seperti yang akan kita lihat pada contoh terakhir, dengan memanfaatkan beberapa kerangka waktu yang berbeda dalam melihat pola candlesticks saham adalah cara yang sangat efektif untuk membaca sentimen mendasar di balik pergerakan saham. Membedah Candlestick Mengubah kerangka waktu saat melihat pola candlestick adalah alat yang berguna saat mencari pola yang mengarah ke peluang trading yang baik. Sebagai contoh, perhatikan Pola Bullish Bullish yang termanifestasi pada bagan kerangka waktu harian (Gambar 26). Stok yang sama diplot pada bagan kerangka waktu 15 menit menunjukkan bahwa saham tersebut benar-benar disiapkan untuk pola Bullish Reversal Consolidation. Menggunakan grafik harian dan bagan 15 menit bersama-sama membuatnya lebih mudah untuk menemukan peluang perdagangan yang mungkin terjadi. Misalnya, trader bisa memindai setup Harami di daily chart, dan kemudian menarik grafik 15 menit untuk mengkonfirmasi saham sedang mengalami pola konsolidasi bersiap untuk keluar. Menempatkan semuanya Untuk contoh pola candlestick silakan klik di sini. Copy Hak Cipta 2016 Candlestickshop Sunset Capital Management Ann Arbor, Michigan